8 800 200 34-56 Звонок по России
бесплатный
+7 495 287-78-41 Телефон в Москве
Интернет-Банк
Главная / Раскрытие информации

Раскрытие информации

Раскрытие ключевой информации о деятельности УК «Русский Стандарт» подтверждает ее открытость, а также исполнение Компанией требований законодательства Российской Федерации.

Для управляющих компаний, под управлением которых находятся паевые инвестиционные фонды, законодательством установлены дополнительные формы отчетности, включая ежедневное раскрытие информации о стоимости пая и стоимости чистых активов по каждому из паевых фондов.

Аналогично существуют формы отчетности по управлению пенсионными накоплениями граждан.

С 1 января 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 25 августа 2015 года №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Правила определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов будут приведены в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3758-У от 25 августа 2015 года не позднее 24 декабря 2015 года, размещены на сайте управляющей компании (инвестиционного фонда) не позднее 5 рабочих дней до начала их применения. Правила применяются для расчета стоимости чистых активов с 1 января 2016 года.

Правила определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов, разработанные в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года №05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», с 1 января 2016 года не применяются.

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.